银宝山新_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,749,694.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,504,685.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,166,012.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 560,420,392.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,498,904.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,793,411.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,840,253.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,836,254.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,968,824.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,451,567.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148,828.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,828.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,350,051.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,350,051.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,068,222.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 358,984,919.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 785,354,857.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,144,349,576.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 445,899,773.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,377,495.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 722,891,064.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,181,168,333.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,818,756.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -577,875.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,013,287.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,563,274.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,549,987.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银宝山新_2023年一季报资产负债表 | 银宝山新_2023年一季报利润表 |