银宝山新_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,724,048,168.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,333,902.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,499,615.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,780,881,686.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,090,751,814.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 510,199,966.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,530,258.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,879,169.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,764,361,209.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,616,881.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,145,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,762,281.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,056,286.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,056,286.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,294,004.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,039,670,777.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 568,638,468.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,608,809,245.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 967,406,596.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,878,728.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,330,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 562,553,563.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,593,838,888.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,970,357.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,924,940.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,728,110.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,488,012.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,759,901.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银宝山新_2022年三季报资产负债表 | 银宝山新_2022年三季报利润表 |