银宝山新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,158,260,580.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,615,039.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,672,276.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,191,547,896.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,045,347.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,692,017.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,101,134.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,641,050.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,180,479,549.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,068,346.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,375,881.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,145,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,521,281.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,155,640.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,155,640.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,634,358.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 685,951,269.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,532,741.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 957,484,010.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 635,401,968.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,721,066.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,330,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 289,348,362.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 969,471,397.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,987,387.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,867,817.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,421,216.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,488,012.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,066,795.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -67,576,664.12 | |
| 资产减值准备(元) | -3,243,282.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,321,636.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,321,636.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,100,026.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,123,759.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,851,366.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 432,341.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,480,901.97 | |
| 财务费用(元) | 48,456,440.42 | |
| 投资损失(元) | -17,551,273.41 | |
| 递延所得税(元) | 1,531,272.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,808,311.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,277,038.84 | |
| 存货的减少(元) | 75,785,772.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,105,562.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,422,013.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,066,795.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 255,488,012.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -137,421,216.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银宝山新_2022年中报资产负债表 | 银宝山新_2022年中报利润表 |