凯龙股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,380,703,667.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 910,198.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,666,863.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,507,280,729.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,397,206,891.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,937,524.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,315,416.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,711,777.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,298,171,610.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,109,119.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 583,671,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,741,188.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,758,167.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 839,743.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,010,898.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,606,134.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 774,750,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 73,882,831.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,003,239,566.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -412,228,667.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 840,239,994.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,336,792,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,622,566.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,242,654,561.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,340,495,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,371,890.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,168,481.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,866,707.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,676,733,597.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 565,920,964.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,948.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 362,820,364.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,407,220.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,227,585.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯龙股份_2024年三季报资产负债表 | 凯龙股份_2024年三季报利润表 |