凯龙股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 723,904,533.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,299.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,375,803.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 770,463,636.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,027,768.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,641,135.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,521,185.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,868,941.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,059,030.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,404,606.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,273,123.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,394.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,283,517.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,767,253.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,185,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,952,253.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,668,736.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 411,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,402,680.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 463,002,680.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,924,413.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,182,494.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,106,908.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,895,772.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,375.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,648,017.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,407,220.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 494,055,238.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯龙股份_2024年一季报资产负债表 | 凯龙股份_2024年一季报利润表 |