凯龙股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,334,793,337.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,215,513.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,125,663.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,441,134,514.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,017,411,314.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 409,598,684.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 297,323,878.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,866,080.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,952,199,958.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 488,934,555.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,210,159.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,033,848.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,344,007.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 484,364,176.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 62,793,895.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 644,158,071.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,814,063.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,925,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 86,925,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,824,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,040,857.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,230,755,857.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,119,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,709,250.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,882,656.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 325,356,955.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,615,406,205.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -384,650,348.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,912.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,553,768.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 726,960,989.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,407,220.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 246,946,149.80 | |
| 资产减值准备(元) | 44,491,073.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 305,249,214.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 305,249,214.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,061,627.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,533,190.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,312,383.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,544,000.91 | |
| 财务费用(元) | 138,397,523.62 | |
| 投资损失(元) | -13,553,137.33 | |
| 递延所得税(元) | -6,270,709.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,191,023.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,461,732.70 | |
| 存货的减少(元) | -26,792,580.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -145,106,789.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,854,259.51 | |
| 其他(元) | -190,025.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 421,407,220.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 726,960,989.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -305,553,768.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯龙股份_2023年年报资产负债表 | 凯龙股份_2023年年报利润表 |