凯龙股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,518,563,007.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,010,236.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,080,099.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,633,653,343.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,576,468,949.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,936,669.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,285,245.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,294,387.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,379,985,251.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,668,091.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,674,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,489,752.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,681,148.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,844,901.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 425,149,812.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,793,895.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,328,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 590,272,207.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -454,427,306.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,925,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 86,925,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,475,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,686,722.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,828,401,722.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,620,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,983,843.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,637,058.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,176,123.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,933,989,966.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,588,244.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,732.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,378,192.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 726,960,989.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,582,796.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯龙股份_2023年三季报资产负债表 | 凯龙股份_2023年三季报利润表 |