凯龙股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,713,477,859.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,031,067.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,768,482.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,781,277,409.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,089,171,825.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,916,541.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,386,778.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,317,724.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,607,792,869.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,484,540.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,574,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,598,668.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,323,834.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,496,503.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 357,818,561.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,793,895.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,328,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 520,940,957.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,444,453.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 73,725,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 73,725,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,157,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,656,757.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,328,381,757.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,184,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,966,912.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,164,405.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,568,064.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,405,464,976.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,083,219.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,411.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,089,544.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 726,960,989.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,871,444.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,468,457.97 | |
| 资产减值准备(元) | -7,878,162.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,851,868.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 148,851,868.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,750,265.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,539,516.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,385,863.39 | |
| 财务费用(元) | 72,028,933.78 | |
| 投资损失(元) | -6,940,311.91 | |
| 递延所得税(元) | 384,412.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 384,412.90 | |
| 存货的减少(元) | 2,542,661.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,464,932.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -136,412,305.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 529,871,444.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 726,960,989.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -197,089,544.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯龙股份_2023年中报资产负债表 | 凯龙股份_2023年中报利润表 |