凯龙股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,445,573,661.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,248,583.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,215,203.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,557,037,449.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,007,845,479.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,093,993.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,555,357.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,382,325.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,434,877,155.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,160,293.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 282,982,542.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,311,317.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,081,838.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,375,699.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,242,285.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 291,013,096.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -3,489,664.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,765,716.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,390,017.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,766,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,766,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,098,443,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,179,209,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,005,647,100.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,739,692.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,702,656.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,790,953.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,147,177,746.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,031,253.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,801,530.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,117,136.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 568,918,666.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 136,699,118.73 | |
| 资产减值准备(元) | -8,087,549.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,334,795.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,334,795.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,803,769.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,614,237.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,046,087.57 | |
| 财务费用(元) | 66,566,316.97 | |
| 投资损失(元) | 1,376,259.18 | |
| 递延所得税(元) | -3,655,047.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,655,047.73 | |
| 存货的减少(元) | -45,261,840.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -176,782,338.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,598,658.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 568,918,666.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 506,117,136.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,801,530.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯龙股份_2022年中报资产负债表 | 凯龙股份_2022年中报利润表 |