凯龙股份_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,154,774,301.80 | |
收到的税费返还(元) | 1,733,277.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,845,214.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,243,352,794.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 690,797,258.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,032,589.75 | |
支付的各项税费(元) | 104,458,591.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,506,812.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,184,795,251.38 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,557,542.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 15,823,655.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 506,625.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,330,280.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,326,943.10 | |
投资支付的现金(元) | 31,050,865.61 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 86,355,858.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 289,733,667.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,403,386.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 999,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,071,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 952,019,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,589,715.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,271,426.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,251,730.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,133,860,446.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,860,446.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,706,290.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 758,127,840.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 480,421,550.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 46,351,054.63 | |
资产减值准备(元) | -5,962,043.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,228,392.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,228,392.66 | |
无形资产摊销(元) | 14,266,657.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,563,683.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,779.39 | |
财务费用(元) | 53,476,763.95 | |
投资损失(元) | -11,237,203.91 | |
递延所得税(元) | -5,854,909.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,854,909.77 | |
存货的减少(元) | -29,754,903.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -101,930,102.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | -28,490,066.49 | |
现金的期末余额(元) | 480,421,550.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 758,127,840.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -277,706,290.35 | |
公告日期 | 2021-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 凯龙股份_2021年中报资产负债表 | 凯龙股份_2021年中报利润表 |