可立克_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,532,782,744.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,944,351.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,236,184.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,558,963,280.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 864,356,788.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,702,670.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,268,549.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,878,868.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,305,206,877.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,756,402.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 846,157.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,873,457.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,498,871.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,498,871.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,625,414.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,802,559.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,192,293.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,994,853.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,052,715.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,167,809.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,575,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,994,016.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,214,541.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,219,687.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,714,969.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,373,729.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,279,967.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,906,237.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,596,773.62 | |
| 资产减值准备(元) | -8,764,154.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,497,554.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,497,554.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,535,533.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,121,093.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,131,762.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,066,872.01 | |
| 财务费用(元) | -2,416,814.98 | |
| 投资损失(元) | -798,261.81 | |
| 递延所得税(元) | -248,375.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,691,006.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,442,630.80 | |
| 存货的减少(元) | -90,021,318.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 295,509,271.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,846,783.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 388,906,237.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 482,279,967.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,373,729.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可立克_2024年中报资产负债表 | 可立克_2024年中报利润表 |