可立克_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 806,419,681.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,863,838.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,080,977.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,364,497.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,589,623.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,891,428.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,182,172.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,131,729.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,794,954.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,569,543.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,350,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,528,491.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,528,491.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,178,491.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 218,934,992.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,575,596.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,386,487.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 316,897,076.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,260,922.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,981,874.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,219,729.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,462,526.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 218,434,549.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,662,991.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,162,610.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,070,230.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,232,840.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可立克_2023年一季报资产负债表 | 可立克_2023年一季报利润表 |