可立克_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,678,318,539.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,044,947.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,911,826.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,731,275,312.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,969,652,604.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 519,613,877.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,540,063.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,147,523.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,655,954,069.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,321,243.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,895,527.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 688,152.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,583,680.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,760,874.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 120,985,693.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 674,746,568.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,162,888.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 340,657,231.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,029,484.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,686,715.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,203,538.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,448,179.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,321,064.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,972,783.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,286,067.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,098,522.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,029,190.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,099,420.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,070,230.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,620,846.74 | |
| 资产减值准备(元) | 58,451,584.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,503,447.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,503,447.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,454,667.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,105,356.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 687,078.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,065,355.32 | |
| 财务费用(元) | -10,538,304.01 | |
| 投资损失(元) | 69,527,816.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,761,358.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,387,288.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,625,930.31 | |
| 存货的减少(元) | -20,317,737.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -669,989,444.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 468,346,165.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 244,070,230.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,099,420.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -210,029,190.01 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 可立克_2022年年报资产负债表 | 可立克_2022年年报利润表 |