可立克_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,481,916,102.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,145,492.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,451,168.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,524,512,763.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,019,307,776.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,751,090.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,666,500.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,236,699.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,447,962,067.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,903,369.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,223,969.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,036,246.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 182,352,300.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,388,547.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,164,577.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,014,426.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,014,426.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,176,544.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,606,319.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,335,167.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,118,031.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,103,605.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,476,772.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -334,240,713.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,485,619.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,244,906.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 可立克_2022年三季报资产负债表 | 可立克_2022年三季报利润表 |