可立克_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 877,284,234.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,871,562.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,801,504.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 901,957,300.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 746,415,299.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,045,253.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,643,985.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,636,392.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 987,740,930.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,783,630.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,001,472.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,004,072.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,259,284.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,072,300.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,331,585.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -330,327,512.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,014,426.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,014,426.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,453,228.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,436,594.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,889,823.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,124,602.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,848,298.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -353,138,241.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,099,420.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,961,179.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,722,522.97 | |
| 资产减值准备(元) | 9,795,922.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,507,499.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,507,499.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,452,127.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,743,442.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 426,526.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -647,658.74 | |
| 财务费用(元) | -8,117,082.12 | |
| 投资损失(元) | -1,683,701.59 | |
| 递延所得税(元) | -2,185,791.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,185,791.22 | |
| 存货的减少(元) | -15,148,717.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -228,992,952.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,472,912.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,961,179.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,099,420.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -353,138,241.53 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可立克_2022年中报资产负债表 | 可立克_2022年中报利润表 |