中晟高科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 522,966,817.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,804,575.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,771,392.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,214,384.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,662,876.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,910,122.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,987,421.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,774,804.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,996,588.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,273,763.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,273,763.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,273,763.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,845,600.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,836.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,942,437.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,942,437.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,219,612.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,806,147.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,586,535.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中晟高科_2024年三季报资产负债表 | 中晟高科_2024年三季报利润表 |