中晟高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,513,296.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,318,712.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,832,008.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,302,007.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,434,183.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,694,299.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,536,462.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,966,953.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,134,944.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,907.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,907.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,907.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 544,771.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,534,771.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,026,003.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,255,403.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,720,631.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,904,483.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,806,147.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,901,664.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,407,382.33 | |
| 资产减值准备(元) | -14,205,614.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,838,858.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,838,858.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 615,312.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,163,405.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 725,536.32 | |
| 财务费用(元) | 9,978,492.01 | |
| 投资损失(元) | 853,327.67 | |
| 递延所得税(元) | 3,920,490.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,052,568.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -132,078.41 | |
| 存货的减少(元) | -205,427.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 134,922,381.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -149,184,324.62 | |
| 其他(元) | -1,150,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,901,664.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,806,147.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,904,483.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中晟高科_2024年中报资产负债表 | 中晟高科_2024年中报利润表 |