中晟高科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,114,669.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,002,803.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,117,472.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,058,163.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,286,458.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,109,639.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,432,297.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,886,557.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,769,085.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,959.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,959.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,959.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,031,190.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,031,190.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,031,190.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,840,236.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,806,147.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,965,911.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中晟高科_2024年一季报资产负债表 | 中晟高科_2024年一季报利润表 |