中晟高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,298,690.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,565,925.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,436,150.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 726,300,766.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,474,252.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,760,841.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,803,950.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,351,750.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,390,793.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,090,027.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,227,210.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,227,210.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,190,372.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,190,372.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,036,837.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 386,978,763.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,411,001.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 388,389,764.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,824,330.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,649,348.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,463,678.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,073,914.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,872,896.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,933,251.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,806,147.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -158,259,111.45 | |
| 资产减值准备(元) | 109,545,503.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,934,708.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,934,708.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,236,052.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,526,214.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 316,585.34 | |
| 财务费用(元) | 18,068,962.16 | |
| 投资损失(元) | 844,699.89 | |
| 递延所得税(元) | 1,309,266.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -757,284.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,066,550.20 | |
| 存货的减少(元) | -97,380.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,624,143.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,161,107.69 | |
| 其他(元) | 35,079,497.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,806,147.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,933,251.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,872,896.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中晟高科_2023年年报资产负债表 | 中晟高科_2023年年报利润表 |