中晟高科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 920,341,870.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,020,280.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 925,362,150.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 898,470,209.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,475,661.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,260,443.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,892,484.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,003,098,798.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,736,647.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,297,762.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,297,762.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,297,762.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,973,138.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,421,404.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,394,542.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,605,457.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,428,952.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,933,251.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,504,299.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中晟高科_2023年三季报资产负债表 | 中晟高科_2023年三季报利润表 |