中晟高科_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,178,911.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,893,528.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 593,072,439.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,618,849.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,171,718.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,925,493.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,516,688.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 683,232,751.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,160,311.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,237,410.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,237,410.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,237,410.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 271,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,033,708.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,132,324.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,166,032.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,833,967.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,563,754.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,933,251.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,369,496.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,453,270.27 | |
| 资产减值准备(元) | -7,028,524.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,011,407.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,011,407.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 618,649.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,692,443.41 | |
| 财务费用(元) | 8,315,496.42 | |
| 投资损失(元) | 259,920.59 | |
| 递延所得税(元) | -2,296,130.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,296,130.74 | |
| 存货的减少(元) | -18,431,783.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,974,917.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -111,516,962.10 | |
| 其他(元) | -4,646,173.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,369,496.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,933,251.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,563,754.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中晟高科_2023年中报资产负债表 | 中晟高科_2023年中报利润表 |