中晟高科 (002778.SZ)

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中晟高科_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 588,178,911.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,893,528.76       
 经营活动现金流入小计(元) 593,072,439.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 601,618,849.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 43,171,718.99       
 支付的各项税费(元) 11,925,493.67       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 26,516,688.76       
 经营活动现金流出小计(元) 683,232,751.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -90,160,311.23       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,237,410.93       
 投资支付的现金(元) 3,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 5,237,410.93       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,237,410.93       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 271,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 271,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 95,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,033,708.27       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 124,132,324.53       
 筹资活动现金流出小计(元) 227,166,032.80       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 43,833,967.20       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -51,563,754.96       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 96,933,251.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 45,369,496.36       
补充资料:       
 净利润(元) 6,453,270.27       
 资产减值准备(元) -7,028,524.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,011,407.76       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,011,407.76       
 无形资产摊销(元) 618,649.86       
 长期待摊费用摊销(元) 1,692,443.41       
 财务费用(元) 8,315,496.42       
 投资损失(元) 259,920.59       
 递延所得税(元) -2,296,130.74       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,296,130.74       
 存货的减少(元) -18,431,783.99       
 经营性应收项目的减少(元) 24,974,917.89       
 经营性应付项目的增加(元) -111,516,962.10       
 其他(元) -4,646,173.44       
 现金的期末余额(元) 45,369,496.36       
 减:现金的期初余额(元) 96,933,251.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -51,563,754.96       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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