中晟高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 705,764,450.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,565,379.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,258,245.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,588,075.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,752,548.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,785,745.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,760,989.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,070,985.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 665,370,268.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,217,807.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,727.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,727.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,644,891.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,644,891.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,515,164.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,917,555.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,606,169.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,523,724.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,189,314.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 57,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,596,597.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 397,285,912.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,762,187.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,059,544.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,992,795.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,933,251.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,975,106.65 | |
| 资产减值准备(元) | 37,158,013.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,215,630.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,215,630.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,235,192.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,986,569.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 141,926.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,383.24 | |
| 财务费用(元) | 12,738,039.55 | |
| 投资损失(元) | 3,759,933.34 | |
| 递延所得税(元) | -13,524,655.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,524,655.71 | |
| 存货的减少(元) | 81,659,946.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,031,592.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,945,390.39 | |
| 其他(元) | -35,095,789.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,933,251.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,992,795.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,059,544.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中晟高科_2022年年报资产负债表 | 中晟高科_2022年年报利润表 |