中晟高科_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,023,763.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,692,163.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,715,927.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,763,594.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,120,894.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,852,810.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,657,443.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,394,743.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,321,183.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,541,468.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,541,468.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,541,468.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,606,169.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,606,169.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,521,298.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 57,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,830,810.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,852,108.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,245,939.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,466,223.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,992,795.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,526,572.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,033,055.89 | |
| 资产减值准备(元) | -5,257,416.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,803,493.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,803,493.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 615,783.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,258,091.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,144.05 | |
| 财务费用(元) | 5,910,457.20 | |
| 递延所得税(元) | 1,153,817.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,153,817.62 | |
| 存货的减少(元) | 42,374,123.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,239,739.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,297,191.13 | |
| 其他(元) | -17,974,960.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,526,572.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,992,795.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,466,223.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中晟高科_2022年中报资产负债表 | 中晟高科_2022年中报利润表 |