*ST柏龙_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,327,951.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,848.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,296,914.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,646,714.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,133,567.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,949,926.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,778,930.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,269,471.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,131,896.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,811,938.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,827,938.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,827,938.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,794.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,080.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,548,874.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,548,874.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,861,994.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,282,623.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,420,629.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST柏龙_2022年三季报资产负债表 | *ST柏龙_2022年三季报利润表 |