*ST柏龙_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,795,284.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,848.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,974,168.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,791,301.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,796,066.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,629,798.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,631,554.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,781,751.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,839,170.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,047,869.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,097,958.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,097,958.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,097,958.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,794.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,080.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,548,874.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,548,874.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,694,701.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,282,623.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,587,922.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,513,772.55 | |
| 资产减值准备(元) | 67,690.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,007,840.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,007,840.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,241,466.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,905.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,341,548.01 | |
| 财务费用(元) | 12,680,194.14 | |
| 递延所得税(元) | -810,622.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -593,079.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -217,543.20 | |
| 存货的减少(元) | 4,837,895.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,740,358.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,490,917.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,587,922.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,282,623.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,694,701.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST柏龙_2022年中报资产负债表 | *ST柏龙_2022年中报利润表 |