快意电梯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,419,329.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,882,030.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,726,615.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 744,027,976.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,552,696.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,613,139.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,933,612.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,169,080.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 738,268,527.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,759,448.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 573,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,792,768.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 586,934,168.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,905,336.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 304,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,905,336.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 239,028,831.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,675,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,675,160.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,675,160.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,484,303.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,597,423.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,301,362.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,898,785.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,745,572.57 | |
| 资产减值准备(元) | 3,249,227.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,496,990.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,496,990.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,921,561.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 532,755.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,873.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,712.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,525,852.12 | |
| 财务费用(元) | -1,223,335.11 | |
| 投资损失(元) | -6,170,793.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,625,219.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -881,143.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -744,076.55 | |
| 存货的减少(元) | -3,979,973.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,124,159.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,874,778.56 | |
| 其他(元) | 81,787.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,898,785.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,301,362.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,597,423.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快意电梯_2024年中报资产负债表 | 快意电梯_2024年中报利润表 |