快意电梯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,279,751,908.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,898,623.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,242,433.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,301,892,965.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 781,407,772.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,927,509.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,944,951.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,895,609.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,173,175,842.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,717,123.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 882,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,520,609.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,560,483.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 900,081,093.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,734,584.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 903,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 943,734,584.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,653,491.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,171,975.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,171,975.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,171,975.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,101,870.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,993,526.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,224,868.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,218,395.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快意电梯_2023年三季报资产负债表 | 快意电梯_2023年三季报利润表 |