快意电梯 (002774.SZ)

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快意电梯_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,538,168,702.06       
 收到的税费返还(元) 805,219.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,531,503.24       
 经营活动现金流入小计(元) 1,555,505,424.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,015,908,769.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 197,927,453.99       
 支付的各项税费(元) 272,476,163.45       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 210,722,987.41       
 经营活动现金流出小计(元) 1,697,035,374.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -141,529,949.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,348,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 28,822,769.73       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 187,858.41       
 投资活动现金流入小计(元) 1,377,010,628.14       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 137,165,748.02       
 投资支付的现金(元) 1,241,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,378,165,748.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,155,119.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 235,681,530.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 235,681,530.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -235,681,530.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,083,517.79       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -376,283,081.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 527,507,950.03       
 期末现金及现金等价物余额(元) 151,224,868.24       
补充资料:       
 净利润(元) 75,682,628.48       
 资产减值准备(元) 16,110,562.51       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,175,256.84       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,175,256.84       
 无形资产摊销(元) 3,848,792.27       
 长期待摊费用摊销(元) 1,550,523.51       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -51,417.04       
 固定资产报废损失(元) 7,104.74       
 公允价值变动损失(元) 3,302,876.28       
 财务费用(元) -1,510,478.35       
 投资损失(元) -24,824,806.47       
 递延所得税(元) -3,423,631.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,016,988.51       
 递延所得税负债增加(元) -406,643.31       
 存货的减少(元) -3,172,726.66       
 经营性应收项目的减少(元) -57,538,327.41       
 经营性应付项目的增加(元) -196,422,429.14       
 其他(元) 28,711,107.36       
 现金的期末余额(元) 151,224,868.24       
 减:现金的期初余额(元) 527,507,950.03       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -376,283,081.79       
公告日期 2023-04-10       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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