快意电梯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,117,324,685.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,713,362.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,342,214.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,133,380,261.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 745,925,300.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,421,879.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,753,827.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,769,659.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,327,870,666.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,911,904.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,858.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,192,135,762.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,854,325.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 964,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,069,854,325.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,281,437.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,681,530.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,681,530.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,681,530.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,719,080.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,171,416.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,507,950.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,336,533.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快意电梯_2022年三季报资产负债表 | 快意电梯_2022年三季报利润表 |