快意电梯 (002774.SZ)

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快意电梯_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 672,649,761.42       
 收到的税费返还(元) 890,128.30       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,854,962.28       
 经营活动现金流入小计(元) 686,394,852.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 457,784,031.08       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 103,005,553.47       
 支付的各项税费(元) 249,068,585.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 124,786,754.73       
 经营活动现金流出小计(元) 934,644,924.47       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -248,250,072.47       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 834,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 14,197,371.93       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 156,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 848,353,371.93       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 65,925,479.62       
 投资支付的现金(元) 645,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 710,925,479.62       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 137,427,892.31       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 235,681,530.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 235,681,530.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -235,681,530.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 231,437.32       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -346,272,272.84       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 527,507,950.03       
 期末现金及现金等价物余额(元) 181,235,677.19       
补充资料:       
 净利润(元) 22,620,684.68       
 资产减值准备(元) 10,031,016.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,960,434.95       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,960,434.95       
 无形资产摊销(元) 1,903,271.20       
 长期待摊费用摊销(元) 467,990.16       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -71,048.70       
 固定资产报废损失(元) 4,715.31       
 公允价值变动损失(元) -5,126,410.39       
 财务费用(元) 1,361,319.26       
 投资损失(元) -11,679,573.49       
 递延所得税(元) -1,171,178.78       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,471,993.37       
 递延所得税负债增加(元) 300,814.59       
 存货的减少(元) -2,537,291.73       
 经营性应收项目的减少(元) -25,793,554.69       
 经营性应付项目的增加(元) -245,750,742.17       
 其他(元) 530,295.21       
 现金的期末余额(元) 181,235,677.19       
 减:现金的期初余额(元) 527,507,950.03       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -346,272,272.84       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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