快意电梯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 672,649,761.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 890,128.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,854,962.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 686,394,852.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,784,031.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,005,553.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,068,585.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,786,754.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 934,644,924.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -248,250,072.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 834,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,197,371.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 848,353,371.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,925,479.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 645,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 710,925,479.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 137,427,892.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,681,530.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,681,530.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,681,530.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 231,437.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -346,272,272.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,507,950.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,235,677.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,620,684.68 | |
| 资产减值准备(元) | 10,031,016.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,960,434.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,960,434.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,903,271.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 467,990.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,048.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,715.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,126,410.39 | |
| 财务费用(元) | 1,361,319.26 | |
| 投资损失(元) | -11,679,573.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,171,178.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,471,993.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 300,814.59 | |
| 存货的减少(元) | -2,537,291.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,793,554.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -245,750,742.17 | |
| 其他(元) | 530,295.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,235,677.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 527,507,950.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -346,272,272.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快意电梯_2022年中报资产负债表 | 快意电梯_2022年中报利润表 |