康弘药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,039,742,223.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,473,199.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,958,760.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,080,174,183.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,355,774.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,437,443.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 219,052,098.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 645,535,941.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,524,381,258.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 555,792,925.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,136,570,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,372,686.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,786.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,154,990,472.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,098,927.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,103,540,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,187,438,927.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,032,448,454.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,919,593.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,402,562.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,322,156.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,322,156.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 240,082.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -615,737,602.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,575,676,271.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,959,938,669.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 519,707,076.24 | |
| 资产减值准备(元) | 858,398.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,566,025.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,566,025.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,455,044.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,991,578.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,943.94 | |
| 财务费用(元) | -272,599.79 | |
| 投资损失(元) | -17,942,130.38 | |
| 递延所得税(元) | 56,976,375.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,832,470.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,143,905.04 | |
| 存货的减少(元) | -30,101,491.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,739,761.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,048,749.80 | |
| 其他(元) | 3,514,917.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,959,938,669.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,575,676,271.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -615,737,602.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康弘药业_2023年中报资产负债表 | 康弘药业_2023年中报利润表 |