众兴菌业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,402,350,160.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,025,910.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,452,376,070.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 834,862,928.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,115,466.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,439,025.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,179,746.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,150,597,167.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,778,903.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 168,380,882.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,743,652.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,803,125.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,927,660.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,524,266.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336,024,266.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,096,606.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,321,773,872.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,321,773,872.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 966,858,379.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,524,986.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,146,383,365.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,390,506.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,131.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 320,076,935.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,038,514,805.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,358,591,741.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众兴菌业_2024年三季报资产负债表 | 众兴菌业_2024年三季报利润表 |