众兴菌业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 913,045,643.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,794,871.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 944,840,514.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 543,308,964.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,223,932.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,240,584.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,266,867.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,040,349.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,800,164.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 168,380,882.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,740,252.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 898,700.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,019,834.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,348,671.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,748,671.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,728,837.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,107,509,603.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,107,509,603.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 838,608,379.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,446,817.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 998,055,197.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,454,406.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,906.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 196,520,826.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,038,514,805.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,235,035,632.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,606,300.25 | |
| 资产减值准备(元) | 875,453.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,368,209.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,368,209.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,198,943.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,036.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,194.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,216,147.92 | |
| 财务费用(元) | 37,789,334.51 | |
| 投资损失(元) | -2,825,383.18 | |
| 存货的减少(元) | 15,119,417.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,661,358.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,100,510.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,235,035,632.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,038,514,805.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 196,520,826.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众兴菌业_2024年中报资产负债表 | 众兴菌业_2024年中报利润表 |