众兴菌业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,391,247.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 180,852.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,973,531.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,545,631.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,234,987.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,314,591.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 993,372.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,092,891.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,635,843.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,909,788.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,262,224.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,382.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,263,606.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,247,318.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,247,318.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,983,711.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 749,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 749,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,217,252.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,867,252.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 410,132,747.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 479,058,824.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,038,514,805.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,517,573,629.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众兴菌业_2024年一季报资产负债表 | 众兴菌业_2024年一季报利润表 |