众兴菌业_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,455,113,290.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,913,834.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,507,027,124.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 826,142,199.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,937,218.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,573,563.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,951,834.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,119,604,816.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 387,422,308.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,871,721.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,882.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,903,604.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,541,864.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,541,864.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,638,260.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 795,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 795,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 547,850,118.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,498,716.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 736,348,835.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,651,164.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 374,435,212.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,326,172,476.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,700,607,689.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 众兴菌业_2023年三季报资产负债表 | 众兴菌业_2023年三季报利润表 |