众兴菌业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,022,649,458.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,881,472.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,055,530,930.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,710,817.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,510,546.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,948,875.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,823,847.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,994,087.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,536,843.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,692,781.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,984.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,717,765.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,367,855.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,367,855.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,650,090.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 695,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 695,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,608,943.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,210,778.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 575,819,722.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,180,277.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 390,067,031.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,326,172,476.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,716,239,508.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 198,150,162.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,461,188.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,461,188.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,179,237.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,029.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,267.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,702,397.76 | |
| 财务费用(元) | 37,153,100.09 | |
| 投资损失(元) | -9,687,522.61 | |
| 存货的减少(元) | 3,727,052.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,028,167.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,406,953.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,716,239,508.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,326,172,476.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 390,067,031.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 众兴菌业_2023年中报资产负债表 | 众兴菌业_2023年中报利润表 |