众兴菌业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,924,612.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,118,403.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,043,015.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,846,666.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,183,330.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,105,263.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,207,500.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,342,761.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 261,700,254.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 615,629.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,984.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,617,613.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,099,868.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,099,868.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,517,745.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 495,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 495,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,305,741.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,705,741.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 406,294,258.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 689,512,257.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,326,172,476.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,015,684,734.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众兴菌业_2023年一季报资产负债表 | 众兴菌业_2023年一季报利润表 |