众兴菌业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,425,587,015.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,915.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,047,740.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,482,650,671.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 859,098,040.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,391,444.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,101,117.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,361,032.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,138,951,634.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,242,708.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,002,189.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 710,244,897.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,765,609.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,335,765,609.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,520,712.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,163,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,163,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 998,844,858.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,488,478.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,122,333,337.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,666,662.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,155,013.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,580,790,973.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,339,635,959.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众兴菌业_2022年三季报资产负债表 | 众兴菌业_2022年三季报利润表 |