众兴菌业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,164,189.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,915.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,703,183.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 872,883,289.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,492,205.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,722,516.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,527,992.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,608,057.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,350,771.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,532,517.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,139,780.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,160,961.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,999,083.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,299,825.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,983,223.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 866,983,223.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,683,398.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 993,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 993,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 723,544,858.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,299,820.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 820,844,679.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,155,320.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,995,560.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,580,790,973.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,314,795,412.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,348,899.47 | |
| 资产减值准备(元) | 828,379.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,348,808.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,348,808.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,178,852.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -177,388.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,699,890.17 | |
| 财务费用(元) | 50,543,629.52 | |
| 投资损失(元) | -3,130,581.25 | |
| 存货的减少(元) | -58,822.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,824,935.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,606,259.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,314,795,412.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,580,790,973.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -265,995,560.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众兴菌业_2022年中报资产负债表 | 众兴菌业_2022年中报利润表 |