普路通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 942,476,442.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,831.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,342,599,895.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,285,088,170.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,046,278,785.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,774,248.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,419,284.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,453,178,880.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,548,651,199.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -263,563,029.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,237.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,094,237.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,618,336.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,618,338.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,524,101.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 151,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 151,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 306,297,896.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,159,137.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,608,234.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 282,261,002.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,255,829.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,379,591.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 387,896,424.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,288,190.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 137,651.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,237,668.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,656,403.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,418,734.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,516,780.92 | |
| 资产减值准备(元) | 29,902,904.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,683,448.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,683,448.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 353,217.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,535,913.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,594.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,527.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,825,613.87 | |
| 财务费用(元) | 76,852,174.43 | |
| 投资损失(元) | -49,053,182.25 | |
| 递延所得税(元) | 3,056,924.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,632,826.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,689,750.92 | |
| 存货的减少(元) | 17,920,329.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,297,847,772.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,035,463,965.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,418,734.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 522,656,403.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -337,237,668.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普路通_2024年中报资产负债表 | 普路通_2024年中报利润表 |