普路通_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,355,864,473.80 | |
收到的税费返还(元) | 463,351.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,717,278,571.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 36,073,606,396.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,358,989,348.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,273,604.70 | |
支付的各项税费(元) | 19,972,396.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,193,618,555.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 35,610,853,904.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 462,752,491.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,446.82 | |
投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,167,446.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,167,445.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,156,831,583.39 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,627,686.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,163,959,270.06 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,359,131,595.13 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,119,967.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,968,351.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,384,219,914.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,260,644.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,890,797.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 230,215,199.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 382,747,766.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 612,962,966.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,161,126.71 | |
资产减值准备(元) | 2,634,031.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 441,255.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 441,255.18 | |
无形资产摊销(元) | 345,366.03 | |
固定资产报废损失(元) | 5,229.92 | |
公允价值变动损失(元) | -5,245,853.47 | |
财务费用(元) | 22,601,134.01 | |
投资损失(元) | -561,242.11 | |
递延所得税(元) | 2,643,161.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,806,732.29 | |
递延所得税负债增加(元) | -163,570.60 | |
存货的减少(元) | 52,982,137.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | 181,861,437.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 338,866,482.27 | |
其他(元) | -151,460,473.48 | |
现金的期末余额(元) | 612,962,966.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 382,747,766.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 230,215,199.48 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 普路通_2022年中报资产负债表 | 普路通_2022年中报利润表 |