先锋电子_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,113,806.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,798,052.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,047,748.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,959,607.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,724,024.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,844,967.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,636,629.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,195,734.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,401,355.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,441,747.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 237,820,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,915,961.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,067.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,739,029.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,254,124.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,392,103.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,646,228.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,092,801.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,492,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,211.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,860,657.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,680,556.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,819,898.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 先锋电子_2023年三季报资产负债表 | 先锋电子_2023年三季报利润表 |