蓝黛科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,064,042,464.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,797,683.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,368,426.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,183,208,573.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,591,909,074.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,795,324.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,353,923.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,146,079.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,045,204,402.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,004,171.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,781,837.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,951,837.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 269,499,680.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,749,680.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,797,843.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,437,440.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,587,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,410,672.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,045,563.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,349,573.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,805,809.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,218,369.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -903,691.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,915,732.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,561,229.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,645,496.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝黛科技_2024年三季报资产负债表 | 蓝黛科技_2024年三季报利润表 |