蓝黛科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,350,832,293.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,192,125.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,942,216.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,396,966,635.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,103,970,520.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,661,639.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,901,136.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,770,739.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,399,304,036.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,337,401.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,693,637.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,863,637.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,255,265.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,505,265.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,641,627.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,437,440.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,237,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,310,672.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,288,713.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,509,457.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,108,842.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,128,597.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,314,450.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,535,980.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,561,229.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,025,248.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,245,067.03 | |
| 资产减值准备(元) | 23,062,896.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,982,613.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,982,613.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,107,398.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,722,626.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 881,773.46 | |
| 财务费用(元) | 14,219,109.19 | |
| 投资损失(元) | -481,492.13 | |
| 递延所得税(元) | -2,194,957.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -600,874.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,594,083.04 | |
| 存货的减少(元) | 11,964,461.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -247,086,523.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,946,476.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 418,025,248.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 547,561,229.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,535,980.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝黛科技_2024年中报资产负债表 | 蓝黛科技_2024年中报利润表 |