蓝黛科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,714,270,225.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,427,935.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,088,264.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,791,786,425.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,353,471,408.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,069,232.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,567,753.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,710,246.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,770,818,640.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,967,785.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,106,197.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,677,267.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,783,464.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,272,258.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,272,258.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,488,793.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 580,429,998.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 387,247,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 351,431.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 968,028,929.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 496,796,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,063,684.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,467,493.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 632,327,257.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 335,701,672.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,935,127.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,884,208.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 588,404,210.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,520,001.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝黛科技_2023年三季报资产负债表 | 蓝黛科技_2023年三季报利润表 |