蓝黛科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,091,148,289.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,891,717.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,035,389.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,142,075,396.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 879,739,725.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,558,416.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,655,271.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,756,446.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,149,709,858.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,634,462.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,106,197.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,079,575.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,850,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,036,472.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,164,824.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,164,824.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,128,351.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 580,429,998.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,247,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 351,431.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 748,028,929.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,301,464.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,237,264.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,927,148.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 490,465,877.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 257,563,052.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,882,677.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,317,082.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 588,404,210.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 513,087,127.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,686,533.41 | |
| 资产减值准备(元) | 22,357,898.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,595,585.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,595,585.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,885,078.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,732,913.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 542,596.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,075.00 | |
| 财务费用(元) | -299,984.75 | |
| 投资损失(元) | 1,284,897.82 | |
| 递延所得税(元) | -2,989,647.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,178,539.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -811,107.77 | |
| 存货的减少(元) | -118,832,116.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,092,029.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,964,206.14 | |
| 其他(元) | 5,436,351.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 513,087,127.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 588,404,210.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,317,082.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝黛科技_2023年中报资产负债表 | 蓝黛科技_2023年中报利润表 |