汇洁股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,671,704,373.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 377,791.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,708,476.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,741,790,640.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,067,973.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 497,251,106.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,549,786.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 499,659,917.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,588,528,784.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,261,855.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,837.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,837.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,031,379.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,031,379.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,770,541.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,279,965.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,279,965.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,529,296.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,559,696.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,049,965.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,579,262.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,299,296.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,036,654.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,844,637.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,119,844,225.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,042,999,587.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,883,113.63 | |
| 资产减值准备(元) | 31,715,380.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,697,963.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,697,963.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,236,896.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,062,949.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -379,688.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | -398.56 | |
| 财务费用(元) | 2,633,340.03 | |
| 递延所得税(元) | -6,860,926.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,559,809.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -301,117.34 | |
| 存货的减少(元) | 28,166,439.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,380,996.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,081,002.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,042,999,587.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,119,844,225.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,844,637.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇洁股份_2024年中报资产负债表 | 汇洁股份_2024年中报利润表 |