汇洁股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,567,182,138.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 465,874.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,110,957.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,624,758,969.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,631,390.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 446,579,962.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,034,127.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,600,037.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,374,845,516.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,913,452.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,557.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,557.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,924,351.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,924,351.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,916,793.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,973.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,973.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,468,846.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,506,846.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,286,786.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,755,633.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,743,659.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,626,009.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,120,990.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,025,223,560.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,007,102,569.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 198,499,152.50 | |
| 资产减值准备(元) | 26,732,573.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,492,579.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,492,579.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,697,580.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,679,852.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,311.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,834.57 | |
| 财务费用(元) | 906,023.82 | |
| 递延所得税(元) | 3,108,046.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,219,626.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,579.94 | |
| 存货的减少(元) | 39,215,861.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,778,538.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,070,123.78 | |
| 其他(元) | -183,369.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,007,102,569.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,025,223,560.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,120,990.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇洁股份_2023年中报资产负债表 | 汇洁股份_2023年中报利润表 |