金发拉比_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,904,507.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,097,850.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,021,611.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,023,970.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,702,225.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,570,335.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,948,247.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,796,411.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,017,220.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,993,249.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,132,607.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,063.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,141,670.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,648,252.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,664,187.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 529,312,439.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,170,769.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,057.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,230,057.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,351,453.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,701,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,467,228.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,519,931.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,289,874.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,109.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,466,002.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,209,820.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,743,817.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金发拉比_2024年三季报资产负债表 | 金发拉比_2024年三季报利润表 |