金发拉比_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,371,752.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 518,773.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,890,525.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,930,211.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,008,839.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,157,890.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,152,555.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,249,496.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,358,970.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,309,760.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,063.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,318,823.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,084,493.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,664,187.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,748,680.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,429,857.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 940,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,451.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,019,451.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 951,453.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,701,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,147,460.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,800,163.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,780,712.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,026.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,562,512.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,209,820.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,647,307.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,841,685.55 | |
| 资产减值准备(元) | -137,354.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,917,921.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,917,921.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 924,633.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,079,859.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 188,398.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,912.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -519,586.29 | |
| 财务费用(元) | 192,552.46 | |
| 投资损失(元) | -134,729.22 | |
| 递延所得税(元) | -659,210.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -659,210.39 | |
| 存货的减少(元) | 4,224,700.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,305,387.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,284,478.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,647,307.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 223,209,820.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,562,512.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金发拉比_2024年中报资产负债表 | 金发拉比_2024年中报利润表 |